ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۱۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰,۳۴۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷ %	۳۶۸,۸۲۰	۰.۵۸ %	۴۸۰,۰۰۹	۰.۷۶ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۳۲,۹۱۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷,۰۹۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷۱ %	۳۳۶,۰۵۹	۰.۵۳ %	۴۸۰,۰۱۶	۰.۷۶ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۶ %	۶,۴۸۵,۵۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۴۶۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۸۲۷	۳۱.۷۷ %	۲۹۱,۶۲۱	۰.۴۶ %	۴۷۰,۳۰۶	۰.۷۴ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۳,۴۹۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۵۱۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۱ %	۳۵۵,۹۴۴	۰.۵۷ %	۴۷۳,۳۷۵	۰.۷۶ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۲,۶۵۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۳ %	۳۴۳,۳۸۴	۰.۵۵ %	۴۷۳,۳۸۶	۰.۷۶ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۹۴۲,۸۷۰	۴.۷۳ %	۶,۴۸۷,۶۴۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۶,۲۰۲	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۸,۶۱۵	۳۰.۷۲ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۵۴ %	۴۷۸,۰۳۲	۰.۷۷ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...375 »