ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۲۶۳,۵۶۱	۷.۵۹ %	۳,۳۹۰,۲۹۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۳,۳۸۰	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۰۷۸,۶۹۶	۹.۰۵ %	۱۴۴,۸۹۵	۰.۲۶ %	۴۷۹,۸۵۶	۰.۸۵ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۲۹۳,۳۳۲	۷.۵۷ %	۳,۲۷۷,۸۹۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۹,۱۵۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳,۱۱۸	۱۰.۱۹ %	۱۴۲,۰۶۲	۰.۲۵ %	۴۸۰,۶۶۸	۰.۸۵ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۲۵۹,۰۴۴	۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۹۴۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۴,۵۵۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۷۹۱,۹۲۹	۱۰.۲۲ %	۱۴۰,۴۹۱	۰.۲۵ %	۴۷۶,۶۸۳	۰.۸۴ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۴,۲۴۲,۵۸۴	۷.۴۹ %	۳,۲۴۲,۷۴۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۴,۱۵۱	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۱۷	۱۰.۲۶ %	۱۳۶,۶۷۵	۰.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۱	۰.۸۴ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۴,۲۴۲,۵۸۴	۷.۵ %	۳,۲۴۲,۷۴۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۱,۰۴۹	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۴۲۰	۱۰.۱۷ %	۱۸۴,۶۳۴	۰.۳۳ %	۴۷۴,۴۱۲	۰.۸۴ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۴,۲۴۲,۵۸۴	۷.۵ %	۳,۲۴۲,۷۴۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۸,۰۵۶	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۷۵۳,۵۷۵	۱۰.۱۷ %	۱۸۰,۷۰۰	۰.۳۲ %	۴۷۴,۳۹۲	۰.۸۴ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴,۲۲۰,۲۵۵	۷.۴۷ %	۳,۲۳۸,۶۷۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۸,۵۶۸	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲,۳۰۸	۱۰.۱۹ %	۱۷۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۴۷۲,۳۶۶	۰.۸۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴,۱۲۳,۴۸۱	۷.۳۱ %	۳,۲۳۱,۹۴۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۳۵,۶۶۴	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۸۰۰,۴۷۰	۱۰.۲۸ %	۱۷۳,۷۴۰	۰.۳۱ %	۴۷۰,۶۹۵	۰.۸۳ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۱۲۴,۳۶۵	۷.۳۲ %	۳,۲۳۷,۰۳۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۱,۸۸۸	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۸۱	۱۰.۲۳ %	۱۶۹,۸۳۰	۰.۳ %	۴۷۱,۶۹۶	۰.۸۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۴,۱۲۴,۱۳۷	۷.۳۱ %	۳,۲۴۱,۲۸۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۸,۴۵۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۷,۳۵۷	۱۰.۱۸ %	۲۱۹,۱۲۵	۰.۳۹ %	۴۷۰,۹۴۹	۰.۸۴ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...375 »