صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۰۳۸,۲۷۵ | ۶.۶۸ % | ۳,۴۹۳,۹۹۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۲ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۵۳۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۳۸۶ | ۰.۸۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۴,۰۶۲,۷۱۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۴۹۴,۶۳۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۰,۴۳۶ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۱,۰۸۶ | ۲۴.۹۶ % | ۵,۰۱۲,۹۰۵ | ۸.۲۹ % | ۴۷۵,۱۶۵ | ۰.۷۹ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۱ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۲,۹۱۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۷۰۱ | ۲۶.۱ % | ۲۸۸,۸۹۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۱,۱۵۱ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۱,۶۰۲ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۷۰۱ | ۲۶.۱۱ % | ۲۷۸,۶۸۰ | ۰.۴۵ % | ۴۷۱,۱۲۸ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۰,۳۲۵ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۷,۰۶۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲۶۸,۴۸۱ | ۰.۴۴ % | ۴۷۱,۱۰۲ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۴,۱۲۶,۷۲۹ | ۶.۷۴ % | ۳,۴۸۳,۵۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۸,۶۹۳ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۱۵۹ | ۲۶.۱ % | ۲۰۴,۷۳۰ | ۰.۳۳ % | ۴۷۳,۱۷۲ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۴,۱۳۸,۴۹۴ | ۶.۷۶ % | ۳,۵۰۶,۴۱۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۲,۹۳۱ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۲۶.۰۱ % | ۲۰۳,۷۵۱ | ۰.۳۳ % | ۴۷۱,۸۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴,۱۴۷,۲۲۸ | ۶.۹۱ % | ۳,۵۱۵,۶۳۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۶,۸۵۸ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۶,۹۸۸ | ۲۴.۴۷ % | ۱۸۸,۲۹۶ | ۰.۳۱ % | ۴۷۴,۰۸۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۱۵۱,۰۱۰ | ۷.۰۱ % | ۳,۵۱۸,۳۶۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۶,۴۲۵ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۳,۹۱۶ | ۲۸.۵۹ % | ۱۸۲,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۴۶۸,۷۴۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۲ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۵,۹۷۵ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۹,۲۷۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۷۴,۵۴۰ | ۰.۳۱ % | ۴۶۷,۷۵۷ | ۰.۸۴ % |