صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۸,۴۱۲ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۵۵۸ | ۰ % | ۹,۰۹۴,۴۳۶ | ۱۴.۸ % | ۵۶۰,۱۲۸ | ۰.۹۱ % | ۴۷۵,۰۹۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴,۱۴۳,۶۴۴ | ۶.۶۸ % | ۴,۴۱۳,۳۲۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۳,۹۷۳ | ۶۸.۹۳ % | ۱,۵۶۱ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۱۶۵ | ۱۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۱ | ۰.۸۹ % | ۴۷۵,۱۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴,۳۴۸,۵۸۴ | ۶.۵۵ % | ۴,۵۳۱,۸۴۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱,۹۲۰ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۲۶۸ | ۲۱.۱۳ % | ۲۸۳,۱۳۳ | ۰.۴۳ % | ۴۷۴,۵۰۲ | ۰.۷۲ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴,۳۴۳,۳۲۲ | ۶.۹۷ % | ۴,۴۶۵,۹۰۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۳,۴۹۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۳,۰۱۶ | ۲۲.۵۱ % | ۳۰۷,۲۹۷ | ۰.۴۹ % | ۴۷۳,۶۲۸ | ۰.۷۶ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴,۳۱۷,۱۲۹ | ۶.۹۴ % | ۴,۴۰۸,۳۹۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۷,۶۹۳ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۳۶۴ | ۲۲.۶۲ % | ۲۷۰,۰۸۵ | ۰.۴۳ % | ۴۶۷,۴۹۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴,۲۵۷,۰۹۳ | ۶.۸۶ % | ۴,۳۴۱,۱۷۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۱,۱۶۳ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۴۵ | ۲۲.۶۹ % | ۲۶۳,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۳,۵۵۱ | ۰.۷۵ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۷۹ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۵,۳۲۰ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۱ | ۲۲.۷۳ % | ۲۵۶,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۴۶۰,۶۹۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۴,۷۰۵ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۰ | ۲۲.۷۴ % | ۲۵۰,۰۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۰,۶۸۶ | ۰.۷۴ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۴,۹۷۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۷۵۱ | ۲۲.۵۱ % | ۲۴۳,۵۷۸ | ۰.۳۹ % | ۴۶۰,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |