صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۷۱۰,۸۰۰ | ۵.۴۵ % | ۳,۲۵۸,۱۲۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۶,۹۲۱ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۸,۳۶۴ | ۴۵.۷ % | ۳۸۴,۵۶۴ | ۰.۵۷ % | ۵۳۴,۳۷۷ | ۰.۷۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳,۷۲۹,۳۷۶ | ۵.۶ % | ۳,۲۸۰,۹۱۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۸,۱۰۱ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۸,۸۹۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۶۳,۵۶۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳۷,۴۲۸ | ۰.۸۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳,۴۳۵,۴۴۳ | ۵.۲۳ % | ۳,۲۵۰,۶۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱,۶۱۴ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۳,۹۷۴ | ۳۴.۹۶ % | ۶,۵۵۶,۲۰۴ | ۹.۹۸ % | ۵۳۸,۶۹۰ | ۰.۸۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳,۷۴۱,۸۷۰ | ۵.۶۶ % | ۳,۱۳۷,۳۴۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۳,۶۶۸ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۰۵۰ | ۳۵.۴۴ % | ۴۰۴,۷۲۶ | ۰.۶۱ % | ۵۳۹,۳۷۸ | ۰.۸۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۳,۷۵۳,۹۱۷ | ۵.۷۴ % | ۳,۱۲۹,۲۱۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۶,۹۹۴ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۵,۸۴۶ | ۳۵.۴۹ % | ۳۹۰,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۵۳۹,۲۹۹ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۹,۳۳۸ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۰۵۸ | ۲۷.۷ % | ۴,۲۸۲,۱۵۳ | ۶.۷۲ % | ۵۳۹,۳۹۰ | ۰.۸۵ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۹,۳۲۶ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۰۵۸ | ۲۷.۷۱ % | ۴,۲۶۹,۸۵۷ | ۶.۷۱ % | ۵۳۹,۳۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۷ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۹,۳۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۲,۳۴۷ | ۲۷.۷ % | ۴,۲۵۷,۵۸۳ | ۶.۷ % | ۵۳۹,۳۹۲ | ۰.۸۵ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳,۷۳۶,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۱۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۶,۷۸۸ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۵,۲۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳۴۱,۸۷۲ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۷۶۵ | ۰.۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳,۷۳۶,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۱۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۶,۷۸۸ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۵,۲۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳۴۱,۸۷۲ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۷۶۵ | ۰.۸ % |