صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۴۱۴,۲۴۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۴۹,۶۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۹,۱۱۸ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۷,۶۹۰ | ۲۹.۰۵ % | ۳۸۵,۹۹۰ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۴۵۶ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۴۱۴,۲۴۰ | ۴.۱۵ % | ۳,۱۴۹,۶۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۴,۱۰۲ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۵,۴۰۸ | ۲۸.۸ % | ۳۷۰,۷۴۴ | ۰.۴۵ % | ۵۱۷,۴۲۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۴۰۰,۲۸۷ | ۴.۱۷ % | ۳,۱۴۴,۸۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۲,۴۴۸ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۶,۳۹۳ | ۲۷.۹۹ % | ۴۰۷,۷۸۱ | ۰.۵ % | ۵۱۴,۹۸۰ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۹۰,۵۵۰ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۳۷,۳۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۷۲۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۳,۸۰۹ | ۲۸.۰۷ % | ۴۱۱,۳۵۰ | ۰.۵ % | ۵۰۸,۳۰۰ | ۰.۶۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۹۹,۰۳۹ | ۴.۱۷ % | ۳,۱۷۲,۲۶۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲,۶۷۱ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲,۶۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۷۹۵,۵۸۳ | ۰.۹۸ % | ۵۱۱,۴۳۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۲۱,۶۱۶ | ۴.۲ % | ۳,۱۹۱,۶۲۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۲,۲۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۴۶۹ | ۲۷.۶۴ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۵۱۵,۰۷۹ | ۰.۶۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹,۳۰۵ | ۲۷.۷۲ % | ۳۶۵,۸۰۷ | ۰.۴۵ % | ۵۱۸,۱۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۷۰۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۹۱۸ | ۲۷.۷ % | ۳۷۷,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۸,۰۷۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۴,۷۴۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹,۰۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۳۹۵,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۵۱۸,۰۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۹۶۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۰,۰۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۳۸۰,۶۶۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۹۸۱ | ۰.۶۴ % |