ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۶ %	۵۰۵,۸۹۵	۰.۶۱ %	۵۴۸,۱۲۳	۰.۶۶ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵,۰۷۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۸ %	۴۸۹,۴۳۳	۰.۵۹ %	۵۴۸,۰۸۰	۰.۶۷ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲,۹۱۸	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷,۶۶۱	۲۸.۷۹ %	۴۷۳,۶۷۲	۰.۵۸ %	۵۴۸,۰۳۸	۰.۶۷ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۶۱۶,۰۵۹	۴.۳۹ %	۳,۳۱۵,۸۴۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۹,۶۳۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۶۹۷	۲۸.۷۳ %	۴۵۷,۳۹۹	۰.۵۶ %	۵۴۹,۳۱۵	۰.۶۷ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۳۴,۸۱۶	۴.۱۶ %	۳,۳۲۴,۵۹۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۵,۰۸۸	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۰,۰۱۴	۳۲.۸۴ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۵ %	۵۵۰,۱۱۷	۰.۶۳ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۶۵۸,۶۹۷	۴.۱۱ %	۳,۳۳۸,۶۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱,۳۷۵	۳۹.۹۵ %	۴۳۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۵۵۴,۸۴۰	۰.۶۲ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۲ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷,۸۳۶	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۱ %	۴۲۱,۹۹۸	۰.۵۱ %	۵۵۳,۹۴۱	۰.۶۷ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۴۰,۳۶۰	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۴ %	۴۰۲,۰۸۲	۰.۴۹ %	۵۵۳,۸۹۹	۰.۶۷ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲,۸۲۷	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۳.۹۶ %	۳۸۲,۱۸۹	۰.۴۶ %	۵۵۳,۸۵۶	۰.۶۷ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...375 »