صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۱۴۷,۳۸۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۰۳۶,۵۹۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۵,۷۴۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۹۵۴ | ۲۰.۹۱ % | ۳۹۵,۱۴۸ | ۰.۴۹ % | ۵۰۳,۹۵۰ | ۰.۶۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۱۴۷,۳۸۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۰۳۶,۵۹۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۳,۸۴۳ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۹۵۴ | ۲۰.۹۳ % | ۳۸۳,۲۱۸ | ۰.۴۷ % | ۵۰۳,۹۱۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۱۴۷,۳۸۲ | ۳.۸۹ % | ۳,۰۳۶,۵۹۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۳,۵۵۱ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۸ | ۲۰.۹۱ % | ۳۷۱,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۵۰۲,۲۷۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۱۳۱,۱۸۵ | ۴.۰۶ % | ۳,۰۶۹,۴۹۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۰,۶۶۵ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۹۷۷ | ۲۲.۸۷ % | ۵۵۲,۴۸۳ | ۰.۷۲ % | ۵۰۰,۰۸۱ | ۰.۶۵ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۱۳۱,۱۸۵ | ۴.۰۶ % | ۳,۰۶۹,۴۹۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۹,۴۵۳ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۰,۸۶۲ | ۲۲.۸۶ % | ۵۴۰,۰۸۱ | ۰.۷ % | ۵۰۰,۰۴۸ | ۰.۶۵ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۳۳۵,۵۸۳ | ۴.۳۱ % | ۳,۰۴۷,۵۱۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۲,۱۲۱ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۹,۴۴۵ | ۲۳.۳۳ % | ۳۴۵,۹۸۵ | ۰.۴۵ % | ۴۹۵,۶۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۳۲۵,۶۸۲ | ۴.۲۶ % | ۳,۰۳۸,۰۳۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۴۴,۹۷۲ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۷,۸۴۹ | ۲۳.۹۵ % | ۳۶۲,۵۷۵ | ۰.۴۶ % | ۴۹۵,۲۹۴ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۳۱۶,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۳,۰۲۱,۷۴۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۳,۹۵۳ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵,۹۴۳ | ۲۳.۹۶ % | ۳۵۹,۶۱۵ | ۰.۴۶ % | ۴۹۷,۲۸۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۳۱۶,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۳,۰۲۱,۷۴۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۱,۶۰۸ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵,۹۴۳ | ۲۳.۹۷ % | ۳۴۶,۷۳۳ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۲۵۱ | ۰.۶۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۳۱۶,۴۱۷ | ۴.۲۶ % | ۳,۰۲۱,۷۴۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۸,۶۹۹ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۵,۹۲۹ | ۲۳.۶ % | ۶۰۳,۸۰۳ | ۰.۷۸ % | ۴۹۷,۲۱۶ | ۰.۶۴ % |