ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱,۰۷۰,۶۹۰	۴.۰۴ %	۶۰۱,۹۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳,۰۸۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۶۷۳	۷۳.۸۱ %	۲۱۹,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱,۰۷۰,۶۴۸	۴.۰۸ %	۶۰۲,۲۷۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۴۳۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶,۱۳۷	۷۳.۶۳ %	۲۱۰,۱۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱,۰۶۹,۳۶۹	۴.۱ %	۶۰۰,۶۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷,۱۱۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵,۶۴۸	۷۳.۴۴ %	۲۲۱,۵۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۲,۰۵۸	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۳ %	۲۱۲,۰۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۹,۵۱۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۵۶ %	۲۰۲,۶۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶,۹۶۳	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶ %	۱۹۳,۲۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴,۴۱۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۸۱۰	۷۳.۶۳ %	۱۸۳,۸۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۸۶۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴ %	۲۴۱,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۳۲۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴۴ %	۲۳۲,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۲	۳.۹۷ %	۵۸۷,۳۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۷۹۲	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۲,۷۰۸	۷۳.۳۹ %	۲۲۲,۸۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...375 »