ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱,۰۸۷,۷۵۵	۳.۵۹ %	۵۹۸,۷۲۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴,۱۱۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۷۶.۳۸ %	۱۴۴,۲۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷,۷۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۸۰	۷۶.۳۳ %	۱۲۹,۳۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۰۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۰۸۴	۷۶.۳۵ %	۱۲۳,۳۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۹۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۳۶	۷۶.۳۸ %	۱۱۲,۳۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۲۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۴۰۸	۷۶.۴۲ %	۱۰۱,۴۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...375 »