ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۷۲,۹۶۹	۳.۷۳ %	۵۵۰,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۴۷۰	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۹۰۹	۷۶ %	۲۴۶,۲۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۹۷۳,۹۴۵	۳.۶۷ %	۵۵۰,۵۴۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۱۴۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۱,۰۹۰	۷۶.۴۹ %	۲۳۸,۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۹۷۱,۶۵۴	۳.۳۴ %	۵۵۲,۱۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۵۴۶	۷۸.۴۸ %	۲۵۳,۶۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۵ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸,۱۴۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۶ %	۲۴۳,۶۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۷۲۶	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۹ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۰,۶۱۵	۷۹ %	۲۳۲,۱۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...375 »