ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۸۹۶	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۱,۸۷۷	۷۵.۵۳ %	۲۰۱,۱۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۶,۲۳۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵,۵۰۷	۷۵.۵۴ %	۱۹۶,۱۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۹ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۵۷۲	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۴,۰۶۱	۷۵.۵۸ %	۱۸۵,۴۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱,۰۹۱,۹۳۵	۳.۵۹ %	۶۱۹,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۴۰۲	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۷,۰۱۸	۷۵.۷ %	۱۷۴,۳۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۹۱۸	۳.۶۲ %	۶۰۷,۵۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴,۴۴۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷,۰۷۹	۷۵.۸۳ %	۱۶۳,۵۴۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱,۰۸۹,۰۳۹	۳.۶۵ %	۵۹۸,۹۷۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۶,۶۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۷,۶۷۹	۷۵.۸۶ %	۱۵۵,۰۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱,۰۸۷,۷۵۵	۳.۵۹ %	۵۹۸,۷۲۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴,۱۱۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۷۶.۳۸ %	۱۴۴,۲۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...375 »