صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۵۹,۶۰۷ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۰,۱۴۲ | ۲۷.۱۷ % | ۳۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۵۵۵,۹۶۳ | ۰.۶ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۱,۰۴۴ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۳,۸۹۴ | ۲۷.۱۶ % | ۳۲۰,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۵۵۵,۹۷۵ | ۰.۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۹,۹۵۱ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۹۴۴,۲۰۹ | ۵.۳۴ % | ۵۵۵,۹۸۸ | ۰.۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۲,۸۷۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰,۶۱۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۵۱,۷۴۵ | ۰.۳۸ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۱,۶۹۶ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۸,۵۷۷ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳۹,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۰,۴۳۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۸,۰۷۰ | ۲۲.۱۹ % | ۳۲۷,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۸۵,۰۳۸ | ۱.۸۳ % | ۳,۵۶۱,۹۲۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۱,۴۱۸ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۳۲۰ | ۲۲.۱۷ % | ۳۱۵,۴۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵۵۲,۸۰۱ | ۰.۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۷۹,۴۳۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۵۶۲,۹۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۶۰,۸۴۱ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۵,۳۸۰ | ۲۲.۱۶ % | ۳۰۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۷۹,۴۳۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۵۶۲,۹۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۹,۹۴۲ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹,۸۴۲ | ۲۲.۱۵ % | ۳۰۶,۵۶۲ | ۰.۳۳ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۶ % |