ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۹۸,۸۹۸	۲.۰۸ %	۳,۴۲۸,۵۴۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۰,۷۶۱	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷,۲۴۳	۱۹.۶۷ %	۲۸۲,۴۷۰	۰.۳۳ %	۵۷۴,۸۳۱	۰.۶۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۸۰,۵۱۶	۲.۰۶ %	۳,۳۶۱,۰۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۳۷,۴۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۹,۷۸۸	۱۹.۷۸ %	۲۷۰,۳۵۱	۰.۳۱ %	۵۶۸,۵۳۳	۰.۶۶ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۷۵۹,۴۰۱	۲.۰۴ %	۳,۳۱۵,۶۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۴,۰۰۸	۷۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۳,۷۸۴	۱۹.۵۲ %	۳۱۵,۲۶۴	۰.۳۷ %	۵۵۸,۹۶۱	۰.۶۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۷۴۴,۸۱۰	۱.۸۸ %	۳,۳۳۰,۰۶۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۱,۷۹۷	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹,۴۹۳	۲۵.۶ %	۲۲۸,۹۸۸	۰.۲۵ %	۵۵۳,۱۶۴	۰.۵۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۴ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۹,۱۹۱	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۶۷۲	۲۷.۵۵ %	۲۱۳,۷۱۶	۰.۲۵ %	۵۵۵,۳۴۰	۰.۶۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۵ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۶,۳۰۲	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۶۷۲	۲۷.۵۶ %	۱۹۸,۴۶۵	۰.۲۳ %	۵۵۵,۳۵۲	۰.۶۵ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۵ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۳,۷۳۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۷,۷۹۶	۲۶.۹۷ %	۱۸۳,۵۵۵	۰.۲۱ %	۵۵۵,۳۷۳	۰.۶۵ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۵۴,۹۵۱	۲.۰۵ %	۳,۳۴۵,۴۰۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۲,۸۶۲	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۷,۵۵۱	۲۶.۶۸ %	۲۱۲,۴۳۱	۰.۲۵ %	۵۵۴,۰۲۷	۰.۶۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۴۸,۱۳۹	۲.۰۴ %	۳,۳۱۶,۷۷۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۰,۷۰۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۳۸	۲۶.۵۳ %	۳۸۹,۲۴۳	۰.۴۵ %	۵۵۱,۱۵۰	۰.۶۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۵۶,۶۸۹	۲.۰۶ %	۳,۲۷۵,۷۳۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۳۲,۲۲۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۵,۳۵۷	۲۶.۵۴ %	۳۷۳,۸۸۵	۰.۴۴ %	۵۵۰,۲۸۷	۰.۶۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...375 »