ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۸۸,۱۹۹	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۰.۴۱ %	۳۲۰,۰۲۸	۰.۳۶ %	۶۰۶,۵۴۲	۰.۶۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۵۲,۸۹۲	۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۳,۳۶۳	۲۰.۴ %	۳۰۸,۲۲۲	۰.۳۵ %	۶۰۶,۴۷۴	۰.۶۸ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۹۰۷,۵۷۱	۲.۱۹ %	۳,۸۹۴,۷۳۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۸,۷۴۲	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۶,۶۰۷	۱۸.۹۷ %	۲۹۶,۹۰۳	۰.۳۴ %	۶۰۶,۳۹۰	۰.۷ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۸۸۵,۹۹۰	۲.۰۹ %	۳,۸۷۸,۳۲۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۳۱۱	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۶۱۲	۲۱.۶۶ %	۲۸۷,۵۸۳	۰.۳۲ %	۶۱۰,۲۹۴	۰.۶۸ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۴۶,۷۳۵	۲.۰۵ %	۳,۸۱۰,۲۳۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۹,۴۸۴	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸,۳۹۸	۲۱.۶۹ %	۲۷۷,۶۹۶	۰.۳۱ %	۵۹۹,۷۷۲	۰.۶۷ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۸۸۸,۴۱۴	۲.۱ %	۳,۷۲۳,۰۲۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۳,۳۶۰	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱,۵۲۰	۲۱.۸۲ %	۳۵۹,۰۵۱	۰.۴ %	۵۸۵,۲۹۶	۰.۶۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۸۷,۳۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۸۲۷	۲۳.۲ %	۳۴۷,۰۴۶	۰.۳۸ %	۵۷۸,۷۹۰	۰.۶۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۹,۸۸۶	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۸۲۷	۲۳.۲۱ %	۳۳۴,۳۴۸	۰.۳۷ %	۵۷۸,۸۰۳	۰.۶۳ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۲,۲۶۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۰,۷۳۶	۲۳.۲۱ %	۳۲۱,۸۸۲	۰.۳۵ %	۵۷۸,۸۱۷	۰.۶۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۸۱۷,۵۶۶	۱.۹۹ %	۳,۶۹۲,۶۶۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۱۱	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۲,۵۱۷	۲۳.۲۱ %	۳۱۲,۵۲۳	۰.۳۴ %	۵۷۵,۹۸۴	۰.۶۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...375 »