صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴,۱۳۶,۴۹۵ | ۶.۶۸ % | ۴,۱۲۲,۹۰۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۱,۶۵۶ | ۶۲.۴ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۷۶۸ | ۲۲.۹۹ % | ۳۴۳,۴۴۵ | ۰.۵۵ % | ۴۵۵,۱۲۱ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۱ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۵,۸۵۳ | ۶۲.۴۷ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴,۷۳۶ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۷۱۱,۰۱۸ | ۲.۷۷ % | ۴۵۳,۳۸۱ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۱ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۴,۲۵۴ | ۶۲.۴۷ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۷۷۵ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۴۵۹ | ۲.۷۹ % | ۴۵۳,۳۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴,۱۵۰,۷۲۶ | ۶.۷۲ % | ۴,۱۲۲,۵۵۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۸۱,۰۰۸ | ۶۲.۵۹ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۱۲,۶۶۹,۹۷۵ | ۲۰.۵ % | ۱,۷۲۰,۶۶۹ | ۲.۷۸ % | ۴۵۳,۳۰۴ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴,۱۲۴,۸۵۶ | ۵.۳۹ % | ۴,۱۲۶,۹۸۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۴,۰۰۸ | ۵۰.۴۸ % | ۱۳۳,۰۸۸ | ۰.۱۷ % | ۲۸,۶۷۲,۷۳۸ | ۳۷.۴۴ % | ۴۱۵,۵۶۱ | ۰.۵۴ % | ۴۵۰,۳۴۳ | ۰.۵۹ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴,۱۲۷,۶۸۹ | ۶.۶۹ % | ۴,۱۰۸,۹۸۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۰۶۷ | ۳۶.۳۲ % | ۱۳۳,۰۵۲ | ۰.۲۲ % | ۲۸,۱۷۲,۰۸۵ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۲۷۷,۱۴۱ | ۳.۶۹ % | ۴۴۹,۴۸۴ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴,۱۶۳,۶۷۸ | ۶.۷۲ % | ۵,۵۰۵,۲۲۹ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۸,۵۴۶ | ۳۶.۹۴ % | ۱۳۲,۵۰۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۳۷,۰۳۳ | ۴۵.۸۹ % | ۳۸۸,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۴۵۰,۸۳۹ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴,۱۶۵,۱۲۷ | ۶.۷۵ % | ۵,۴۹۶,۱۵۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۴,۰۲۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۳۱,۴۶۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۸۰,۲۱۴ | ۴۶.۱۵ % | ۳۷۵,۱۸۱ | ۰.۶۱ % | ۴۴۷,۵۳۴ | ۰.۷۳ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۲ % | ۵,۵۰۵,۶۹۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۸,۴۸۲ | ۳۶.۶۵ % | ۱۳۱,۴۳۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱ % | ۴۰۵,۳۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۴۹,۲۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴,۱۴۶,۸۶۶ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۰۴,۷۰۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۵,۵۶۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۳۱,۳۹۷ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۴۲۹,۶۲۱ | ۴۶.۱۲ % | ۳۹۱,۹۰۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۹,۲۰۳ | ۰.۷۳ % |