ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۴۱۹,۲۶۵	۳.۴۵ %	۱,۹۵۴,۶۹۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۷,۹۳۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۴,۰۹۷	۶۰.۱۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۸,۲۳۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۶ %	۳۰۰,۹۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۰۶۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۸ %	۲۹۰,۴۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۸۹۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۶۶	۶۰.۵۱ %	۳۵۱,۲۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۴۶۲,۳۱۱	۳.۵۵ %	۱,۹۷۲,۸۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۸۰۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۰.۵۴ %	۳۳۰,۵۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۴۰۵,۲۸۹	۳.۴۳ %	۱,۷۶۴,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۶,۴۴۸	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۶,۲۱۴	۶۰.۹۹ %	۳۲۴,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱,۳۹۸,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱,۷۳۵,۷۸۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵,۰۵۴	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۴,۶۱۲	۶۱ %	۳۳۰,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۳۷۵,۴۷۵	۳.۳۷ %	۱,۶۶۳,۸۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۰,۱۵۲	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۰,۰۵۶	۵۹.۸۸ %	۸۳۶,۴۰۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۱۰۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۶ %	۸۵۹,۱۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹,۹۳۳	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۹ %	۸۴۸,۷۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...375 »