ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۵۱۶,۷۱۵	۳.۶۷ %	۲,۱۰۵,۶۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۰,۲۶۸	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۳,۱۶۲	۵۹.۳۶ %	۲۳۱,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۵۰۶,۰۴۸	۳.۶۴ %	۲,۰۹۶,۵۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۰۳۰	۵۹.۱۳ %	۲۲۱,۰۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۵۱۸,۹۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۱۶,۲۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۶۰۲	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵,۶۹۰	۵۹.۲۱ %	۲۱۸,۹۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۵۲۳,۱۸۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۶۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۴۱۴	۵۹.۱۲ %	۳۲۸,۰۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱,۵۲۳,۰۵۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰,۳۴۷	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۳ %	۳۲۰,۵۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱,۵۲۲,۹۳۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۵,۱۳۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۵ %	۳۱۰,۲۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱,۵۲۲,۸۰۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۹۲۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷,۱۳۸	۵۹.۱۲ %	۳۲۲,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱,۴۹۷,۴۷۲	۳.۶۲ %	۲,۰۸۳,۸۷۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۴,۱۱۸	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۵,۱۰۹	۵۹.۴۲ %	۳۰۲,۷۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۴۹۱,۵۹۰	۳.۶۳ %	۲,۰۴۷,۸۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۲۰۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳,۴۳۴	۵۹.۶۳ %	۲۹۸,۸۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۵۵,۱۲۲	۳.۵۵ %	۱,۹۸۸,۸۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۴۶۲	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷,۱۱۹	۵۹.۹۱ %	۲۹۱,۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...375 »