ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۵۰,۳۲۹	۳.۷۳ %	۲,۰۹۲,۵۶۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵,۰۱۴	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۰۳ %	۳۶۱,۲۷۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۳۰,۳۱۰	۳.۷۲ %	۲,۰۷۰,۹۶۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹,۲۶۸	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۸۰۷	۵۸.۳ %	۴۰۵,۲۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱,۵۱۳,۹۰۶	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۳۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۱ %	۳۸۷,۰۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۵۱۳,۸۷۵	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۰۷۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۴ %	۳۷۷,۲۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۸۴۴	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۳,۸۳۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۹,۴۲۹	۵۸.۴۴ %	۳۷۶,۵۷۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۵۱۲,۱۴۸	۳.۶۸ %	۲,۰۹۷,۴۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۰,۹۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۵,۸۰۳	۵۸.۴۵ %	۳۵۸,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۳۳,۹۸۸	۳.۷۴ %	۲,۱۶۱,۷۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۴۴۷	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴,۶۵۰	۵۸.۳ %	۳۵۸,۶۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۳۸,۸۹۴	۳.۷۵ %	۲,۱۶۴,۵۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۷۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۸.۳۹ %	۳۲۸,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...375 »