ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۴۱,۳۶۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸,۷۷۷	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۵ %	۴۴۴,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷,۹۳۶,۸۸۴	۱۵.۰۹ %	۶,۹۹۷,۰۱۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۷,۵۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۹,۶۵۸	۵۲.۱۶ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۷,۶۰۶,۶۰۷	۱۴.۷۴ %	۶,۵۷۸,۲۹۲	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۸۶۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۵,۶۵۴	۵۲.۰۶ %	۷۰۶,۳۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷,۴۴۶,۱۰۱	۱۴.۳۴ %	۶,۳۹۷,۱۱۱	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۵,۲۲۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۰,۳۶۳	۵۳.۲۸ %	۵۷۴,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۳۷۳,۷۳۰	۱۴.۴۳ %	۶,۴۲۷,۹۷۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷,۶۴۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱,۵۵۲	۵۳.۰۷ %	۲۹۰,۱۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲,۰۵۵	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۹,۲۶۱	۵۳.۵ %	۲۹۶,۶۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰,۷۱۱	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۰,۵۹۴	۵۳.۳۸ %	۳۵۳,۷۴۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۴,۲۴۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۲۹۷	۵۳.۳ %	۳۴۳,۲۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۲,۹۰۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۷۷۴	۵۳.۲۸ %	۳۴۷,۲۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۷۸۷,۶۱۴	۱۳.۵۴ %	۶,۱۵۶,۰۹۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰,۵۴۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۰۶	۵۳.۷۲ %	۳۳۵,۶۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...375 »