صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۱ % | ۴,۱۶۷,۶۴۱ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۱۰۰ | ۴۰.۱ % | ۱,۹۶۹,۷۵۳ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۳ % | ۲۲۳,۳۷۳ | ۰.۵۷ % | ۳۴۹,۶۶۵ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۶,۹۳۹ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۳,۹۰۱ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۹,۲۰۵ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۴ % | ۲۱۶,۹۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۴۹,۶۷۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۶,۳۷۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶,۵۱۸ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۸,۶۵۷ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۶ % | ۲۱۰,۵۲۱ | ۰.۵۴ % | ۳۴۹,۶۸۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۵,۶۷۶ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۳۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۸,۱۰۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۴۹,۳۷۵ | ۳۳.۶۶ % | ۲۸۴,۲۲۲ | ۰.۷۳ % | ۳۴۹,۶۹۰ | ۰.۹ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳,۵۱۴,۶۲۰ | ۸.۹۸ % | ۴,۲۰۱,۰۵۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۶,۳۵۰ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۹۶۷,۵۶۱ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۷۴,۴۷۳ | ۳۳.۴۱ % | ۲۹۳,۹۱۶ | ۰.۷۵ % | ۳۴۶,۲۳۷ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳,۵۳۳,۹۵۱ | ۹.۰۳ % | ۴,۱۹۷,۸۶۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۴,۲۰۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۹۶۷,۰۱۳ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۸۹,۴۳۷ | ۳۳.۴۴ % | ۲۷۸,۰۰۵ | ۰.۷۱ % | ۳۴۵,۵۵۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳,۵۳۳,۷۷۵ | ۹.۰۵ % | ۴,۱۰۸,۹۲۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۵,۱۹۷ | ۴۰.۲۹ % | ۱,۹۶۶,۴۶۵ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۵۸ % | ۲۴۹,۸۷۷ | ۰.۶۴ % | ۳۳۸,۴۴۶ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳,۵۳۰,۵۳۵ | ۹.۰۵ % | ۴,۰۹۳,۰۴۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹,۵۲۶ | ۴۰.۲۸ % | ۱,۹۶۵,۹۱۷ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۰,۹۴۳ | ۳۳.۵۵ % | ۲۸۳,۵۴۸ | ۰.۷۳ % | ۳۳۸,۲۴۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹ % | ۴,۰۷۶,۴۵۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۴۳۲ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۵,۳۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۳۱۸,۴۴۵ | ۰.۸۲ % | ۳۳۴,۵۴۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۰۷۵,۷۴۹ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۰۸۶ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۴,۸۲۱ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۳ % | ۳۱۲,۰۱۰ | ۰.۸ % | ۳۳۴,۵۵۰ | ۰.۸۶ % |