صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۶,۷۴۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵,۹۰۰ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۵۸۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۴ % | ۳۶۴,۹۸۷ | ۰.۹۴ % | ۳۷۴,۱۶۰ | ۰.۹۶ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۶ % | ۴,۱۳۶,۰۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۱۵۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۰۴۱ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۵ % | ۳۵۸,۵۷۲ | ۰.۹۲ % | ۳۷۴,۱۶۸ | ۰.۹۶ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۳,۴۶۹,۸۵۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۰۶۲,۰۷۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵,۳۴۹ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۴۸,۴۹۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۷,۰۴۸ | ۳۳.۵ % | ۳۹۶,۸۲۵ | ۱.۰۲ % | ۳۶۷,۸۲۰ | ۰.۹۵ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۳,۴۸۵,۶۷۴ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۱۳,۵۰۶ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷,۰۸۶ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۹۴۷,۹۴۵ | ۵ % | ۱۳,۰۲۰,۷۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۲۸۰,۱۸۴ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸,۵۴۳ | ۰.۹۵ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۳,۵۳۰,۳۰۸ | ۹.۰۴ % | ۴,۲۲۱,۴۵۴ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰,۲۱۶ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۴۷,۳۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۰۳۳,۸۷۱ | ۳۳.۳۸ % | ۲۴۴,۸۶۴ | ۰.۶۳ % | ۳۷۳,۹۴۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۳,۵۳۷,۹۸۹ | ۹.۰۷ % | ۴,۱۶۳,۰۵۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۰,۰۶۴ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۴۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۰۳۴,۶۸۸ | ۳۳.۴۳ % | ۱۸۱,۰۷۸ | ۰.۴۶ % | ۳۶۰,۷۸۹ | ۰.۹۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۳,۵۱۲,۸۴۳ | ۸.۹۷ % | ۴,۱۱۸,۰۰۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۸,۴۶۵ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۴۶,۳۰۱ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۲۹۶,۸۹۴ | ۳۳.۹۵ % | ۱۷۶,۶۶۴ | ۰.۴۵ % | ۳۵۴,۹۵۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۳,۵۱۲,۸۴۳ | ۸.۹۷ % | ۴,۱۱۷,۲۹۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۱,۰۱۴ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۴۵,۷۵۳ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۲۵۸,۶۷۵ | ۳۳.۸۷ % | ۲۰۸,۴۷۵ | ۰.۵۳ % | ۳۵۴,۹۶۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۳,۵۱۲,۸۴۳ | ۸.۹۷ % | ۴,۱۱۷,۲۹۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۱,۰۱۴ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۴۵,۷۵۳ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۲۵۸,۶۷۵ | ۳۳.۸۷ % | ۲۰۸,۴۷۵ | ۰.۵۳ % | ۳۵۴,۹۶۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۳,۵۱۲,۸۴۳ | ۸.۹۸ % | ۴,۱۱۶,۵۹۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۳,۵۶۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۴۵,۲۰۵ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۲۵۸,۶۷۵ | ۳۳.۸۸ % | ۲۰۲,۰۷۴ | ۰.۵۲ % | ۳۵۴,۹۷۴ | ۰.۹۱ % |