صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۳,۳۸۷,۱۰۵ | ۸.۷۲ % | ۴,۱۱۰,۵۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱,۱۶۱ | ۴۰.۳۷ % | ۱,۹۵۵,۰۶۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۲۴,۴۱۴ | ۳۳.۵۵ % | ۳۰۹,۸۷۳ | ۰.۸ % | ۳۶۲,۹۱۴ | ۰.۹۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳,۳۹۹,۸۸۵ | ۸.۷۵ % | ۴,۱۳۸,۹۰۸ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲,۱۱۶ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۵۴,۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۲۳,۳۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳۲۳,۶۴۲ | ۰.۸۳ % | ۳۶۴,۳۰۱ | ۰.۹۴ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۳,۴۲۹,۰۸۶ | ۸.۸ % | ۴,۱۸۳,۱۸۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۳,۴۸۱ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۵۳,۹۷۲ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۲۳,۷۴۲ | ۳۳.۴۴ % | ۳۲۱,۴۶۹ | ۰.۸۳ % | ۳۶۴,۵۷۶ | ۰.۹۴ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۳,۴۲۹,۰۸۶ | ۸.۸۱ % | ۴,۱۸۲,۴۸۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۵,۹۵۴ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۵۳,۴۲۴ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۲۳,۷۴۲ | ۳۳.۴۵ % | ۳۱۵,۰۱۸ | ۰.۸۱ % | ۳۶۴,۵۸۳ | ۰.۹۴ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۳,۴۲۹,۰۸۶ | ۸.۸۱ % | ۴,۱۸۲,۳۸۴ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۴۳۳ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۵۲,۸۷۶ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۲۳,۷۴۲ | ۳۳.۴۶ % | ۳۰۸,۰۵۸ | ۰.۷۹ % | ۳۶۴,۵۹۱ | ۰.۹۴ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۳,۴۴۱,۴۵۵ | ۸.۸۲ % | ۴,۲۵۳,۷۸۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۳۵۳ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۹۵۲,۳۲۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۲۵,۲۴۳ | ۳۳.۳۹ % | ۳۰۳,۷۸۶ | ۰.۷۸ % | ۳۶۷,۸۵۲ | ۰.۹۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۳,۴۴۵,۲۱۶ | ۸.۸۵ % | ۴,۱۵۵,۰۷۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۲۶۵ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۵۱,۷۸۰ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۵۷,۳۴۱ | ۳۳.۵۵ % | ۲۸۲,۳۵۷ | ۰.۷۳ % | ۳۷۹,۰۸۷ | ۰.۹۷ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳,۴۰۵,۸۴۶ | ۸.۷۷ % | ۴,۱۴۷,۷۴۲ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۳,۳۴۳ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۵۱,۲۳۲ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۷۵,۸۰۳ | ۳۳.۶۶ % | ۲۶۱,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۳۷۴,۷۷۶ | ۰.۹۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳,۴۵۱,۴۹۴ | ۸.۸۶ % | ۴,۱۵۳,۴۱۰ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۶,۴۴۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۱۳۴,۷۰۳ | ۳۳.۷۳ % | ۲۵۴,۷۲۲ | ۰.۶۵ % | ۳۷۶,۳۴۴ | ۰.۹۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۷,۴۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳,۳۸۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۵۰,۱۳۶ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۳ % | ۳۷۱,۴۰۹ | ۰.۹۵ % | ۳۷۴,۱۵۳ | ۰.۹۶ % |