صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۱۳ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۰۳۲ | ۷۴.۹۷ % | ۱۲,۸۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۰۲۵ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۱۲۶ | ۷۹.۷۴ % | ۱۲,۰۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۳۱۷ | ۹۹.۴۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۳۸۲ | ۹۹.۵۳ % | ۹,۷۲۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۸,۶۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۲ % | ۷,۵۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۶۸ % | ۶,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۷۳ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۹۹۱ | ۹۹.۷۸ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۸۹۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |