ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۶۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۱ %	۵۵۷,۱۰۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۷۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۵ %	۵۵۲,۹۳۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۱۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۷۸.۴۱ %	۵۴۹,۰۹۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۹۸۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸,۴۴۷	۷۸.۸۵ %	۵۳۲,۰۹۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۴۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹,۲۳۵	۷۹.۳۹ %	۵۱۲,۹۹۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۶۵۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۵۸۲	۸۰.۹ %	۵۵۱,۲۰۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۸۵۷	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۴۸ %	۵۰۰,۵۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۴۱۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۲ %	۴۹۶,۵۹۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۹۷۱	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۳۴۱	۸۱.۵۵ %	۴۹۲,۶۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...370 »