صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۷,۶۷۵ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۰,۴۲۴ | ۵۲.۳۳ % | ۲۲۶,۵۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۵,۹۲۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۵,۹۶۶ | ۵۲.۹۶ % | ۲۲۲,۹۴۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲,۴۲۷ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰,۱۰۲ | ۵۲.۸ % | ۱۹۹,۲۸۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۸,۳۸۴ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۶,۵۹۷ | ۵۳.۰۴ % | ۱۸۷,۰۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹,۰۴۴ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۹,۹۳۳ | ۵۴.۳۶ % | ۲۳۶,۲۲۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۷,۲۰۳ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۹,۸۲۵ | ۵۴.۰۱ % | ۲۳۲,۴۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۳۶۳ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۵۵ | ۵۴.۰۱ % | ۲۲۸,۷۱۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۹۱۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۹,۶۶۴ | ۵۵.۸۲ % | ۷۷,۰۰۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۲,۹۶۲ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۵,۸۷۱ | ۵۶.۸۱ % | ۲۹۵,۳۵۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |