ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۰۹۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹,۲۰۱	۶۰.۲۹ %	۵۰۶,۲۵۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۸,۶۵۵	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۸۲۷	۶۰.۳۵ %	۵۰۱,۸۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶,۲۷۴	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۳,۹۷۰	۶۰.۴ %	۴۹۷,۴۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۰۶۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۴۸ %	۴۹۳,۰۰۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۶۵۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۵۱ %	۴۸۸,۵۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۲۵۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۵۰	۶۰.۵۲ %	۴۸۴,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۷۶۲	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۷ %	۴۷۹,۸۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۳۶۷	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۴۳۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...370 »