ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲,۶۴۴	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۲۵۵,۴۸۴	۶۲.۴۷ %	۱۴۸,۰۷۷	۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۹,۹۸۵	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۱۹ %	۱۴۳,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷,۵۹۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۲ %	۱۳۸,۹۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵,۱۹۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۵ %	۱۳۴,۴۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۲,۷۹۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳,۶۲۷	۶۲.۲۸ %	۱۲۹,۹۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۴۰۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۷۳۴	۶۲.۳ %	۱۲۵,۴۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۳۲۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۸,۶۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۲۰,۸۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۷۹۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲,۸۳۲	۶۲.۳۲ %	۱۱۶,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۱۳۹	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۱۱۸,۲۹۵	۶۲.۳۷ %	۱۱۱,۸۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۲۵۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶,۶۳۹	۶۲.۴۸ %	۱۰۷,۴۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...370 »