ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱,۵۹۱,۶۹۸	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۸۴۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۸۱ %	۱۷۳,۷۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۶۰۶	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۴۸۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰,۶۱۷	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۳,۸۵۵	۷۲.۸۳ %	۱۶۲,۶۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱,۵۹۰,۶۹۶	۳.۹۸ %	۱,۳۶۵,۴۸۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۸۸۶	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۶,۶۵۵	۷۲.۳۹ %	۱۵۲,۹۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۳۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۹۱۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۵ %	۲۳۸,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۵۸۸,۴۲۵	۴.۳۲ %	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲,۷۰۷	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۷ %	۲۲۷,۴۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱,۵۶۵,۵۰۳	۴.۳۶ %	۱,۳۸۵,۱۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۷۴۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۶,۰۰۱	۶۹.۳۶ %	۲۱۶,۸۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...370 »