ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۷۶۳,۰۸۷	۱۴.۲۵ %	۸,۲۲۰,۱۰۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۵,۵۰۷	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶,۴۳۰	۵۱.۵۵ %	۳۴۸,۱۱۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۷۶۳,۰۸۷	۱۴.۲۵ %	۸,۲۲۰,۱۰۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۴,۱۸۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶,۴۳۰	۵۱.۵۶ %	۳۳۶,۰۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۷,۸۹۵,۲۴۲	۱۴.۴۳ %	۸,۳۲۰,۶۰۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳,۸۷۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۸,۸۰۴	۵۱.۳۷ %	۴۶۵,۰۹۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷,۹۱۵,۶۳۲	۱۴.۴۹ %	۸,۴۷۳,۴۳۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۴,۵۰۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۲,۲۷۱	۵۰.۱۵ %	۸۸۹,۶۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۸,۱۴۵,۲۴۰	۱۴.۸۵ %	۸,۳۶۰,۲۷۹	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲,۱۶۳	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱,۷۶۶	۴۹.۱۸ %	۱,۴۷۲,۵۱۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۸,۰۴۴,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۸,۶۸۵,۸۲۹	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۹,۶۹۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۹,۱۳۵	۴۹.۶۴ %	۷۸۲,۳۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶,۲۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۹,۷۵۰	۴۹.۳ %	۲۷۲,۷۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴,۸۵۳	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳ %	۲۶۶,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۳,۴۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳۱ %	۲۵۴,۵۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸,۸۸۰,۸۱۵	۱۶.۲۵ %	۸,۷۴۲,۹۳۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۵۳۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۴۳۳	۴۹.۲۷ %	۳۰۰,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...370 »