ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۵۸۴,۷۶۸	۷.۱۵ %	۳,۸۶۸,۵۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۷,۵۶۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳,۰۴۳	۳۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۵	۷.۱۸ %	۳,۹۲۰,۴۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۷,۳۹۲	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸,۹۴۷	۳۹.۲۶ %	۱۹۶,۱۳۳	۰.۳۹ %	۳,۷۹۲	۰.۰۱ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...370 »