صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۱۹۱,۴۵۲ | ۶.۴۷ % | ۵,۸۲۸,۶۸۳ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۵۹۹ | ۴۲.۶۳ % | ۱۳۲,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۲۶,۱۴۰,۴۰۱ | ۴۰.۳۵ % | ۴۲۰,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۵۷,۴۲۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۴,۸۳۳ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۸,۲۳۷ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۳۱۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۹۱,۰۳۸ | ۴۴.۳۹ % | ۵۰۷,۱۲۹ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۳,۸۵۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۰,۴۰۹ | ۳۹.۶۸ % | ۶۳,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۸۷۰,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۵۰۷,۵۵۰ | ۰.۷۳ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۰.۶۶ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴,۱۹۳,۰۷۰ | ۶.۰۳ % | ۵,۸۶۳,۰۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۲,۲۴۸ | ۳۹.۶۹ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۰,۹۰۱,۸۱۲ | ۴۴.۴۵ % | ۴۸۷,۲۶۶ | ۰.۷ % | ۴۵۶,۸۴۱ | ۰.۶۶ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴,۲۱۵,۷۶۰ | ۶.۵۳ % | ۵,۸۷۷,۱۲۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۸,۷۳۲ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۸۸۰,۰۱۱ | ۴۷.۸۳ % | ۵۲۰,۹۲۷ | ۰.۸۱ % | ۴۸۹,۹۷۱ | ۰.۷۶ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۲۳۷,۳۶۵ | ۶.۵۲ % | ۵,۸۹۰,۷۰۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۰,۸۳۱ | ۳۴.۶۹ % | ۴۸,۳۴۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۲۹۷,۸۲۰ | ۴۸.۱۳ % | ۴۷۳,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵۲۱,۳۰۹ | ۰.۸ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۲۲۹,۹۹۰ | ۶.۵۶ % | ۵,۸۹۴,۹۱۴ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۳,۹۱۸ | ۳۵.۲۹ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۸۳۳,۸۹۶ | ۴۶.۲۵ % | ۱,۲۱۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۵۲۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۹۰,۴۶۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۹,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۳ % | ۴۳۹,۲۸۱ | ۰.۶۸ % | ۵۱۹,۶۰۷ | ۰.۸۱ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۸۹,۴۸۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۱,۱۶۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۶ % | ۴۱۹,۸۰۱ | ۰.۶۵ % | ۵۱۹,۵۹۶ | ۰.۸۱ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۳,۶۹۶,۲۷۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۸۸۸,۶۴۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۲,۲۳۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰,۹۶۷ | ۴۶.۳۸ % | ۴۰۰,۳۴۵ | ۰.۶۲ % | ۵۱۹,۵۸۴ | ۰.۸۱ % |