صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۵۴۹ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶,۱۱۵ | ۵۹.۷ % | ۲۷۸,۸۹۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۲۷۲ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۹۱۳ | ۵۹.۶۳ % | ۲۷۴,۶۳۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵,۰۸۸ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۷,۸۲۲ | ۵۹.۶۸ % | ۲۷۰,۳۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۶۶۴ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۰,۷۶۵ | ۶۲.۰۶ % | ۲۶۶,۱۶۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۶,۵۸۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۰,۷۶۵ | ۶۲.۰۹ % | ۲۶۱,۷۷۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴,۴۹۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶,۹۸۹ | ۶۲.۰۸ % | ۲۵۷,۳۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۷۹۶ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۴,۷۵۷ | ۶۲.۴۹ % | ۲۵۳,۰۱۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۴۵۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۱,۰۸۴ | ۶۲.۵۲ % | ۲۴۸,۵۷۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶,۰۸۱ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۴,۳۹۷ | ۶۳.۳۷ % | ۲۴۴,۱۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۳۶۰ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۳,۹۷۰ | ۶۳.۲ % | ۲۳۹,۶۰۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |