ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸,۷۷۹	۳۵ %	۰	۰ %	۹,۸۵۴,۲۰۱	۶۴ %	۱۵۳,۶۳۹	۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶,۳۸۵	۳۵ %	۰	۰ %	۹,۸۵۴,۲۰۱	۶۴.۰۳ %	۱۴۸,۷۴۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۹,۴۷۶	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۸۲۱,۳۲۷	۶۳.۸۸ %	۱۴۳,۸۷۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶,۲۰۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴,۱۷۵	۶۳.۸۷ %	۱۳۹,۰۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴,۳۲۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶,۰۱۶	۶۳.۷۹ %	۱۳۴,۱۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱,۳۶۷	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵,۲۵۷	۶۳.۸۴ %	۱۲۹,۳۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸,۳۲۳	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴,۹۹۸	۶۳.۹۷ %	۱۲۴,۵۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴,۴۱۴	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۸۰۵,۰۱۹	۶۴.۰۱ %	۱۱۹,۷۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۰۱۸	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۸۰۵,۰۱۹	۶۴.۰۴ %	۱۱۴,۸۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹,۶۲۲	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۹۳,۲۲۹	۶۴.۰۴ %	۱۱۰,۰۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...368 »