صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۴۸۴ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵,۴۶۲ | ۶۷.۰۴ % | ۱۰۹,۷۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸,۸۳۳ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۶,۲۴۹ | ۶۷.۳ % | ۱۰۴,۵۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۶,۸۰۰ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۹,۲۸۲ | ۶۷.۸۳ % | ۹۹,۳۴۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۳,۸۰۰ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳,۸۶۱ | ۶۷.۷۱ % | ۹۴,۰۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۱,۴۰۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳,۸۶۱ | ۶۷.۷۴ % | ۸۸,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹,۰۰۸ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۸,۶۹۰ | ۶۷.۷۵ % | ۸۳,۵۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۲۳۳ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۴,۷۶۷ | ۶۸.۲ % | ۷۸,۲۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲,۶۶۲ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۰,۸۷۴ | ۶۸.۳ % | ۷۲,۸۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹,۸۴۸ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۷,۴۳۱ | ۶۸.۳۳ % | ۶۷,۵۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |