ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۶۹۳,۰۷۰	۲.۲۷ %	۱۷۵,۹۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۹,۶۶۵	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۵,۸۲۲	۸۱.۶۴ %	۶۸,۷۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۷ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۷,۴۹۲	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۱,۳۹۴	۸۱.۳۷ %	۱۲۵,۰۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۷ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۰۷۰	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۱,۳۹۴	۸۱.۴۱ %	۱۱۳,۳۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۸ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۴۷	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۸,۹۰۴	۸۱.۴۵ %	۱۰۱,۶۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵۵۸,۰۷۳	۱.۸۸ %	۱۰۸,۵۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۹۹۰	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۹,۲۷۵	۸۱.۷۷ %	۹۰,۴۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۴۰۱,۷۷۷	۱.۴۱ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۰۶۸	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۵,۳۰۹	۸۱.۱۹ %	۲۴۰,۱۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۰۰,۴۴۴	۱.۴۵ %	۵۹,۹۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۴۸۰	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۲۱	۸۰.۶۵ %	۲۲۹,۴۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۹۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۵۷,۴۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵,۷۳۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱,۸۳۶	۸۰.۲۸ %	۲۱۸,۷۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۲,۹۷۷	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۳ %	۲۰۸,۸۳۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۵۵۵	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۷ %	۱۹۸,۸۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...368 »