ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۸۶۳,۳۷۰	۲.۸۵ %	۳۵۴,۲۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۵۵۸	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۹۰۱	۸۰.۴۱ %	۱۲۰,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۸۵۳,۴۶۲	۲.۸۲ %	۳۴۸,۲۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۱۴۴	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۴۵۳	۸۰.۴۸ %	۱۰۹,۰۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۸۵۸,۵۳۸	۲.۸۳ %	۳۴۲,۳۸۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۵۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳,۴۳۰	۸۰.۵۵ %	۱۰۹,۳۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۹۲۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۵,۷۹۸	۷۹.۹۸ %	۲۶۰,۰۰۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۵۰۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۰۰۳	۷۹.۹۶ %	۲۶۶,۱۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۱,۰۸۳	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۰۳	۸۰ %	۲۵۴,۴۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۸۶۲,۶۳۳	۲.۸۵ %	۳۴۹,۱۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۸,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۳۸۲	۸۰ %	۲۶۵,۶۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۶۴,۵۲۱	۲.۸۶ %	۳۵۲,۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۷۹۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹,۹۰۲	۷۹.۹۸ %	۲۵۸,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۵۳,۹۷۲	۲.۸۳ %	۳۵۴,۱۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۰۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱,۷۴۱	۷۹.۹۹ %	۲۵۵,۴۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...368 »