صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۱,۰۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۱ % | ۵۹۴,۹۵۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹,۳۲۰ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۰,۱۳۸ | ۷۳.۴۴ % | ۲۳۲,۳۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱,۰۳۱,۱۹۲ | ۳.۹۷ % | ۵۸۷,۳۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲,۷۹۲ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۲,۷۰۸ | ۷۳.۳۹ % | ۲۲۲,۸۹۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱,۰۱۹,۰۱۹ | ۳.۹۱ % | ۵۸۶,۱۳۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۲۴۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۹,۰۵۰ | ۷۳.۵۸ % | ۲۱۳,۴۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۳۵۶ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۰,۰۱۵ | ۷۴.۲۹ % | ۲۰۴,۰۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۹۳۴ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۰,۰۱۵ | ۷۴.۳۲ % | ۱۹۴,۶۰۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۹۸۱,۱۲۳ | ۳.۸۶ % | ۵۹۰,۹۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۵۱۲ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۹,۱۶۵ | ۷۴.۳۶ % | ۱۸۵,۱۴۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۹۶۴,۹۵۶ | ۳.۸۳ % | ۵۸۹,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۶۶۴ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۵,۹۰۲ | ۷۴.۳۸ % | ۱۷۳,۸۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۹۵۱,۴۸۹ | ۳.۸۱ % | ۵۸۹,۷۷۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۴۸۸ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳,۷۷۴ | ۷۴.۳۲ % | ۱۶۴,۶۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۹۵۰,۷۲۱ | ۳.۸۲ % | ۵۸۲,۷۸۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۳۷۸ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۳۲۷ | ۷۴.۳۵ % | ۱۵۵,۴۲۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۹۵۳,۷۸۳ | ۳.۸۳ % | ۵۷۷,۶۱۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۱,۶۲۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۵,۹۹۶ | ۷۴.۳۵ % | ۱۴۶,۲۵۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |