ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۵۷,۶۳۸	۳.۴۴ %	۲,۹۶۷,۷۷۴	۳.۴۵ %	۵۸,۶۴۷,۸۵۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۱,۳۲۲	۲۳.۹ %	۳۲۱,۹۲۶	۰.۳۷ %	۵۲۶,۶۳۷	۰.۶۱ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲,۹۶۰,۸۵۹	۳.۴۵ %	۲,۹۷۳,۶۶۷	۳.۴۶ %	۵۸,۶۰۹,۷۴۴	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۶۲۱	۲۳.۹ %	۳۰۹,۰۳۸	۰.۳۶ %	۵۲۸,۴۰۴	۰.۶۲ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲,۹۶۷,۷۰۴	۳.۴۶ %	۲,۹۷۶,۷۸۳	۳.۴۶ %	۵۸,۵۷۰,۳۸۲	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۷,۶۷۹	۲۳.۹۲ %	۲۹۵,۷۸۹	۰.۳۴ %	۵۲۹,۲۵۱	۰.۶۲ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۹۷۰,۷۵۷	۳.۴۶ %	۲,۹۷۹,۱۷۰	۳.۴۸ %	۵۸,۵۳۱,۶۹۶	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۲,۴۸۱	۲۳.۸۵ %	۲۸۲,۵۶۷	۰.۳۳ %	۵۲۹,۸۰۷	۰.۶۲ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۷۷,۹۶۸	۳.۴۸ %	۲,۹۸۸,۱۶۹	۳.۴۸ %	۵۸,۵۰۷,۲۲۲	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۹,۵۴۴	۲۳.۸۳ %	۲۵۵,۷۶۳	۰.۳ %	۵۳۰,۸۱۸	۰.۶۲ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۵۸,۴۶۷,۹۷۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۴۸ %	۲۴۳,۰۱۵	۰.۲۹ %	۵۳۳,۲۹۱	۰.۶۳ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۶ %	۵۸,۴۳۲,۱۶۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۹,۶۸۵	۲۲.۵ %	۲۳۰,۲۸۵	۰.۲۷ %	۵۳۳,۲۵۹	۰.۶۳ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۸۳,۵۲۹	۳.۵۵ %	۲,۹۹۷,۵۵۴	۳.۵۷ %	۵۸,۵۹۴,۸۳۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۵,۷۵۵	۲۲.۲ %	۲۱۹,۸۶۵	۰.۲۶ %	۵۳۳,۲۲۶	۰.۶۳ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۹۶,۶۶۹	۳.۵۳ %	۲,۹۸۷,۹۸۱	۳.۵۲ %	۵۸,۵۵۷,۷۸۶	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۴,۵۷۶	۲۲.۸۶ %	۴۰۹,۸۳۰	۰.۴۸ %	۵۳۱,۰۸۹	۰.۶۳ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۶۱,۴۱۴	۳.۵۴ %	۲,۹۵۷,۹۸۳	۳.۵۴ %	۵۷,۳۹۵,۸۷۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۲,۰۳۱	۲۳.۲۷ %	۳۳۳,۴۹۱	۰.۴ %	۵۲۵,۶۴۶	۰.۶۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...339 »