ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۶۱,۱۴۴,۷۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۴.۹۹ %	۳۲۰,۵۳۲	۰.۳۶ %	۵۱۴,۷۵۸	۰.۵۷ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۶۱,۱۰۷,۶۲۸	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲,۲۹۲	۲۴.۸۵ %	۳۰۶,۶۳۸	۰.۳۴ %	۵۱۴,۷۱۱	۰.۵۷ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۴,۸۱۹	۳.۱۲ %	۲,۸۷۷,۱۱۰	۳.۲۱ %	۶۱,۱۶۳,۰۵۶	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸,۳۲۴	۲۴.۲۶ %	۳۵۷,۷۱۸	۰.۴ %	۵۱۴,۵۳۰	۰.۵۸ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۷۹۷,۴۷۰	۳.۰۳ %	۲,۸۷۳,۰۴۷	۳.۱۲ %	۶۱,۱۵۳,۳۰۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۴,۷۲۵	۲۶.۶۷ %	۳۱۸,۴۱۴	۰.۳۵ %	۵۱۸,۵۴۱	۰.۵۶ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۸۱۱,۶۱۵	۳.۰۴ %	۲,۸۵۹,۱۲۹	۳.۰۸ %	۶۱,۱۱۴,۸۷۶	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۰,۹۸۴	۲۶.۹۸ %	۳۰۴,۳۲۰	۰.۳۳ %	۵۱۵,۵۸۸	۰.۵۶ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۹۹۰	۲.۹۹ %	۲,۸۳۷,۳۵۷	۳.۰۶ %	۶۱,۱۴۵,۵۷۲	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۱۶۰	۲۷.۱۹ %	۲۴۵,۸۴۸	۰.۲۷ %	۵۰۷,۱۲۵	۰.۵۵ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...339 »