ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۵۶,۵۰۴,۰۷۷	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۸,۱۱۶	۲۳.۸۷ %	۲۹۴,۹۴۲	۰.۳۶ %	۵۰۶,۲۰۷	۰.۶۱ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۴ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۴ %	۵۶,۴۷۷,۴۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۹۷ %	۳۰۹,۱۶۲	۰.۳۷ %	۵۰۲,۷۶۴	۰.۶۱ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۲ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۲ %	۵۶,۹۵۱,۴۴۰	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۸۳ %	۲۹۶,۰۶۷	۰.۳۶ %	۵۰۲,۷۲۶	۰.۶ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۹ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۸ %	۵۶,۹۱۹,۱۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷,۸۳۷	۲۲.۴ %	۲۸۹,۸۷۱	۰.۳۵ %	۵۰۲,۶۴۷	۰.۶۲ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۵۴,۳۰۱	۳.۵۲ %	۲,۸۴۹,۰۸۶	۳.۵۱ %	۵۶,۹۰۶,۲۲۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۵,۸۸۰	۲۱.۶۲ %	۵۱۸,۹۱۴	۰.۶۴ %	۵۰۱,۲۷۶	۰.۶۲ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۵۰,۵۹۶	۳.۵۱ %	۲,۸۵۲,۲۳۴	۳.۵۲ %	۵۶,۸۷۶,۶۰۲	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۳,۸۹۱	۲۱.۶۳ %	۵۲۴,۶۰۴	۰.۶۵ %	۵۰۲,۵۶۱	۰.۶۲ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۹,۸۵۸	۳.۵۱ %	۲,۸۴۷,۴۸۹	۳.۵۲ %	۵۶,۸۴۳,۵۱۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۲۶	۲۱.۶۱ %	۵۳۱,۱۰۹	۰.۶۵ %	۵۰۱,۸۰۱	۰.۶۲ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۴۰,۱۴۸	۳.۴۹ %	۲,۸۳۹,۹۴۷	۳.۵ %	۵۶,۸۲۰,۲۸۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳,۶۱۶	۲۱.۸۷ %	۵۱۶,۰۱۱	۰.۶۳ %	۵۰۰,۷۹۱	۰.۶۲ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۵۶,۸۰۵,۳۹۰	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۱ %	۴۹۳,۸۴۲	۰.۶۱ %	۴۹۸,۱۷۹	۰.۶۱ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۵۶,۷۷۰,۹۴۲	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۲ %	۴۸۱,۳۸۱	۰.۵۹ %	۴۹۸,۱۷۵	۰.۶۱ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...339 »