ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۵ %	۵۲,۲۴۳,۸۷۹	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۵ %	۵۰۴,۲۱۱	۰.۶۲ %	۵۰۱,۱۹۰	۰.۶۱ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۵۲,۲۰۹,۹۸۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۷ %	۴۹۰,۵۷۵	۰.۶ %	۵۰۱,۱۵۸	۰.۶۱ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۳ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۵۲,۱۷۶,۳۸۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۹۲۱	۲۷.۲ %	۵۱۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۰۱,۱۴۱	۰.۶۲ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۵۲,۱۱۳	۳.۶۲ %	۳,۰۶۱,۵۷۴	۳.۶۲ %	۵۲,۱۶۱,۷۱۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۹۷۵	۲۹.۷۶ %	۵۱۸,۵۳۵	۰.۶۱ %	۵۰۳,۰۸۰	۰.۶ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۵۰,۷۸۵	۳.۸۱ %	۳,۰۵۱,۲۶۰	۳.۸۱ %	۴۸,۸۵۳,۳۲۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۵۷۶	۳۰.۱۳ %	۵۱۴,۸۹۱	۰.۶۴ %	۵۰۰,۲۸۴	۰.۶۲ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۱۱,۵۳۹	۴.۰۲ %	۳,۰۶۶,۷۰۵	۳.۸۴ %	۵۰,۹۰۶,۳۵۷	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۶,۳۳۵	۲۷.۲۴ %	۴۴۴,۹۸۶	۰.۵۶ %	۵۰۳,۹۲۰	۰.۶۳ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۲۴۸,۳۰۵	۴.۰۷ %	۳,۰۷۸,۴۱۲	۳.۸۵ %	۵۴,۸۸۱,۲۸۴	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۰۰۲	۲۱.۸۸ %	۶۶۰,۷۵۹	۰.۸۳ %	۵۰۸,۹۸۵	۰.۶۴ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۲۴۲,۷۸۱	۴.۰۲ %	۳,۰۹۸,۵۸۲	۳.۸۵ %	۵۴,۸۴۵,۷۸۶	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۳,۴۶۲	۲۲.۶۶ %	۶۳۴,۴۰۶	۰.۷۹ %	۵۱۰,۰۱۰	۰.۶۳ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۲۴۲,۷۸۱	۴.۰۳ %	۳,۰۹۸,۵۸۲	۳.۸۴ %	۵۴,۸۱۱,۸۳۰	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۳,۴۶۲	۲۲.۶۷ %	۶۲۱,۳۲۷	۰.۷۷ %	۵۰۹,۹۷۸	۰.۶۳ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۲۴۲,۷۸۱	۴.۰۳ %	۳,۰۹۹,۲۱۱	۳.۸۵ %	۵۴,۷۷۷,۶۹۷	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۶۵۳	۲۲.۶۶ %	۶۰۷,۹۱۹	۰.۷۶ %	۵۰۹,۹۲۱	۰.۶۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...339 »