صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۵۱,۳۱۳,۲۸۰ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۷,۳۸۴,۶۷۶ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۲۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۰,۹۲۷,۹۷۱ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۳,۴۸۴ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۳,۶۹۸ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۲۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۳۹,۴۲۳ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۱۰,۹۲۶ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۸۰,۹۳۴ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰