صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۲۹,۳۴۵ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۷۸۲,۶۰۷ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۸۳۶,۷۶۶ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۰۸۸,۸۷۷ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۲۶۰,۳۶۰ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۸۷۰,۶۰۷ ۵۸ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۲۲ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۱,۵۱۹,۹۷۰ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۵۴۳,۱۴۸ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴