صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۶۷,۲۴۳,۲۷۶ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۱۲,۱۰۳ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۲۱,۲۲۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۷۹,۵۳۲ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۲۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۴۱,۷۴۲ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۸۹۶,۲۹۳ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۷۸,۹۹۲ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۳,۴۴۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵