صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۳۷۳,۹۹۴ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۸۶۰,۷۱۵ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۰۱۴,۶۷۴ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۱۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۲۶۷,۹۱۴ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۷۳۰,۷۵۲ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۹۶۲,۸۰۳ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۰,۶۴۳,۶۵۰ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۴۲۲,۸۰۵ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۳,۰۱۳,۱۵۲ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵