صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۲۶,۲۲۵ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۱۸۱,۶۵۴ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۷۴,۹۳۹ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۲۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۵۹,۹۴۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۱۱,۰۴۵ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۲۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۸۱,۷۰۸ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۶۸,۰۲۵ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰
۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱,۱۰۹,۴۷۱,۳۱۰ ۵۹ ۶۵,۰۴۰,۷۰۵,۸۶۵