صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۲۲۸,۱۶۸ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۱۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۳۴۱,۵۸۳ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۷۸۹,۸۵۴ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۹۲۶,۷۵۷ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۸,۱۷۶,۹۴۱ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۶۳۸,۴۵۴ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۸۶,۴۷۸ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۸۸,۰۰۰ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۴,۲۳۳,۹۳۴ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶