ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۱,۵۴۶	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۲,۸۱۴	۶۵.۸۵ %	۱۳۷,۵۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۹,۵۶۶	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۶,۷۳۰	۶۵.۸۷ %	۱۳۲,۳۸۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴,۲۷۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۷,۹۱۷	۶۵.۹۴ %	۱۲۷,۲۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۲,۰۱۰	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷,۵۹۱	۶۵.۹۵ %	۱۲۲,۱۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸,۶۹۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۷,۱۲۲	۶۶ %	۱۱۷,۰۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶,۰۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۰,۵۱۴	۶۶.۰۹ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۸۵۱	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۰۵۶	۶۶.۱۸ %	۱۰۶,۹۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۴۵۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۰۵۶	۶۶.۲۱ %	۱۰۱,۸۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸,۰۶۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۰۳۷	۶۶.۲۳ %	۹۶,۷۰۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۹۶۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱,۱۴۵	۶۶.۶۶ %	۹۱,۴۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...401 »