صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۹۶۶,۸۷۰ | ۳.۱۷ % | ۵۴۳,۸۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷,۹۴۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۷۹ % | ۱۴۸,۷۸۸ | ۰.۴۹ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۹۶۶,۸۷۰ | ۳.۱۷ % | ۵۴۳,۸۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۱۸ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۸۲ % | ۱۳۷,۸۹۷ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۹۶۶,۸۷۰ | ۳.۱۷ % | ۵۴۳,۸۳۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۹۶ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۱,۹۲۵ | ۷۹.۸۵ % | ۱۲۷,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۹۰۵,۴۸۶ | ۲.۹۸ % | ۵۴۰,۶۷۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۷۹ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۴,۸۴۲ | ۸۰.۰۵ % | ۱۱۶,۱۹۰ | ۰.۳۸ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۹۰۷,۱۰۹ | ۲.۹۸ % | ۵۴۳,۰۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۱۵۶ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۴,۳۵۰ | ۷۹.۹۲ % | ۱۵۳,۸۴۷ | ۰.۵۱ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۹۰۲,۵۳۷ | ۲.۹۸ % | ۵۴۲,۴۳۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۸۷۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۱,۶۶۴ | ۷۹.۹۲ % | ۱۴۷,۵۶۸ | ۰.۴۹ % | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۸۹۷,۴۶۷ | ۲.۹۶ % | ۵۳۹,۹۷۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۶۲۲ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۲,۷۱۴ | ۷۹.۹۸ % | ۱۳۶,۸۲۸ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۶۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۸۹۸,۶۸۶ | ۲.۹۶ % | ۵۴۱,۴۵۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۴۹۷ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۱۲۵,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۲۰,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۸۹۸,۶۸۶ | ۲.۹۶ % | ۵۴۱,۴۵۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۹,۰۷۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۸ % | ۱۱۵,۱۶۲ | ۰.۳۸ % | ۲۰,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۸۹۸,۶۸۶ | ۲.۹۶ % | ۵۴۱,۴۵۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶,۶۵۲ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۱۱ % | ۱۰۴,۳۳۷ | ۰.۳۴ % | ۲۰,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |